За прошлый год S&P 500 прибавил почти 25%, NASDAQ — 44%, Dow Jones — 13%. Поэтому 2024-й на фондовых рынках начался с небольшой технической коррекции. Это отличная возможность для инвесторов включить в свой портфель интересные и перспективные активы по более низкой цене. К чему присмотреться, рассказал Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.
Лидерами роста в прошлом году стали индустрии полупроводников и жилищного строительства. Отслеживать их рост удобно с помощью специальных биржевых фондов, в которые включены акции соответствующих компаний. VanEck Semiconductor ETF и iShares U.S Home Construction ETF принесли инвесторам 69% доходности. На втором месте расположилась индустрия разработчиков программного обеспечения: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF вырос на 59%. Третье место заняла кибербезопасность и соответствующий фонд iShares Cybersecurity and Tech ETF, который в 2023-м показал рост на 37%. Именно к этому фундаментально перспективному сектору советуют присмотреться аналитики.
Кибербезопасность выходит в тренд
До 2030 года ожидается годовой рост индустрии кибербезопасности на уровне 12%, что должно привести к достижению отраслью объема в $500 млрд. В настоящее время, по сравнению с сектором полупроводников, оцененным в $650 млрд, стоимость сектора кибербезопасности составляет всего лишь $200 млрд. Это расхождение в более чем три раза объясняется более высоким спросом на чипы по сравнению с услугами кибербезопасности. Однако в текущем году ситуация может измениться. Кибербезопасность ожидает поддержки за счет увеличения числа высокопрофильных атак, потенциального использования генеративного искусственного интеллекта для формирования более сложных угроз, а также из-за геополитической напряженности. Эти факторы могут обеспечить рост отрасли выше среднего даже в условиях экономической рецессии.
Ключевым моментом, на который следует обратить внимание, является появление chatGPT, который используется не только во благо, но и во вред. В свете расширения возможностей ИИ стали доступны инструменты, обученные на данных из даркнета, что потенциально увеличивает риск кибератак. Примером этого может служить случай, который произошел год назад, когда пользователь запросил у chatGPT инструкции по взлому Wi-Fi-сети, и искусственный интеллект подробно и оперативно предоставил соответствующую информацию.
«Хотя данную возможность быстро отключили, и теперь практически невозможно заставить chatGPT выполнять подобные запросы, — отмечает Владимир Чернов. — Тем не менее, основа для создания альтернативных продуктов для вредоносных атак была заложена. В результате теперь не требуется высокопрофессиональная команда для кибератаки, и в принципе каждый школьник, обладающий подобной технологией, может, при необходимости, получить несанкционированный доступ к любым данным в интернете».
В 2024 году количество кибератак может увеличиться примерно на 10–15%, в отличие от привычного уровня последних лет — 5% (в 2022 году было приблизительно 490 млн атак, в 2023-м — 520 млн). Это значительное изменение существенно повлияет на динамику рынка и подход корпораций к вопросам кибербезопасности.
«Хотя предсказать развитие подобных трендов достаточно сложно, но можно с уверенностью утверждать, что в ближайшие пять лет сектор кибербезопасности может занять лидирующие позиции среди областей, привлекающих внимание инвесторов», — считает аналитик Freedom Finance Global.
Одним из бенефициаров может стать компания CrowdStrike с капитализацией в размере $59 млрд. CrowdStrike успешно смог справиться с трудностями прошлого год. С высокой вероятностью положительные результаты будут отражены в предстоящем отчетном сезоне. По мнению аналитиков, в случае успеха CrowdStrike может стать кандидатом на включение в индекс S&P 500, что предоставит фондам сильный стимул для приобретения ее акций.
Как инвестировать
Инвестировать в иностранные акции можно с помощью зарубежного брокера. Процедура открытия счета может различаться в зависимости от выбранной страны. Владимир Чернов рекомендует выбирать брокеров из стран с дружественной юрисдикцией, чтобы свести риски к минимуму.
Среди популярных в российском инвестиционном сообществе выделяются Армения, ОАЭ, Турция и Казахстан. Казахстан особенно привлекателен для российских инвесторов, поскольку является единственным государством в СНГ с высоким кредитным рейтингом, развитой финансовой и инвестиционной инфраструктурой. Правительство страны активно поддерживает цифровизацию различных сфер экономики. Открыть брокерский счет в республике достаточно просто, а отсутствие языкового барьера представляет собой значительное преимущество для инвесторов.